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常见问题答疑

Q:迷你版如何实现损益类科目数量金额和外币同时核算?
A:在金蝶KIS下用表外科目来做。首先进“维护”-->“账套选项”-->“高级”-->“账簿报表”中,将“使用表外科目”打上勾。然后如下操作,
举例说明:
? 假设它的501科目(产品销售收入)要进行数量金额和外币同时核算。现先在表外科目中增加一个科目,如:601 产品销售收入过渡科目,将该科目设为数量金额和外币核算。将501 产品销售收入设为数量金额或外币核算(看客户二选一)。若现在发生了一笔业务。则先做一笔正常的凭证,如:
借:银行存款美元 8.5 100 850?
贷:产品销售收入美元 8.5
Q:迷你版如何实现非损益类科目数量金额和外币同时核算?
A:因为系统禁止初始化时,非损益类的科目同时进行数量金额和外币核算(结束完初始化后可以),故只能采用变通方式,比如:在初始化时先设置一个过渡科目能进行外币核算,结束初始化后,再设置需要同时核算外币和数量金额的会计科目,在启用账套的当期1日,做一笔转账业务,将原来设置的过渡性科目的外币金额转到该科目,同时在数量中录入初始化应录入的数量。
Q:迷你版如何进行职员类别的设置?
A:为了在工资核算中将职员按照工资费用性质进行划分,以便进行工资费用的分配,需要对职员类别进行定义。系统已预设的职员类别为“不参与工资核算”,表示该职员不参加工资核算,在录入工资数据、输出工资表等有关工资处理工作中,将不会出现该职员。对此类别不能进行修改、删除等操作。
其余的职员类别您可以根据自己企业的实际情况来设定。注意:职员类别是进行工资分配的依据,请您在这里仔细设定,并且应该注意要按照工资分配的口径来设定,以便于今后对职员的工资费用能够进行正确的分配。
Q:迷你版如何录入核算单一外币?
A:在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入。在进入初始数据输入窗口时,系统默认本位币数据输入。这里窗口中所列示的都是在“会计科目”功能中定义为“不核算外币”和“核算所有外币”的科目,核算单一外币的科目在这里不出现。在这里所输入的本位币实际也相当于是一种外币,只不过其汇率为1罢了。这里只输入其原币的发生数额,不包括其他外币的折合本位币数额。
Q:迷你版固定资产初始数据录入时的有关问题
A:可以变通处理将该笔固定资产与另一固定资产合并处理。将报废或清理的固定资产的原值及累计折旧在本年变动数据录入中录入即可。
Q:迷你版使用固定资产的前期准备工作
A:由于系统的处理要求,不管是否计提减值准备,在进行初始数据录入以前您必须首先新增一个固定资产的减值准备科目,然后在维护---》账套选项---》高级中,固定资产里设置固定资产减值准备的科目代码。
Q:迷你版如何进行反过账、反结账、反扎账的处理?
A:Ctrl+F11反过账、Ctrl+F12反结账、Ctrl+F9反扎账。
注意:反结账时,如果当前站点上打开了“金山词霸”,则按CTRL+F12时有时没有任何反应,将“金山词霸”退出就可以了。
Q:迷你版如何进行科目预警设置?
A:有时候,企业需要限制某一会计期间某些科目的余额、借贷方发生额及累计发生额的预算数,财务人员在日常操作中需要知道这些科目的发生数是否超出了其预算数。为了满足企业的这些需求,金蝶KIS提供了科目预警功能,用户只需先进行科目预警设置,然后科目预警功能即会在凭证录入等过程中生效。用户也可在相同的工具菜单下立即查看预警情况。具体操作如下:
单击“工具”菜单中的“科目预警设置”,弹出“科目预警设置”窗口,在该窗口中单击“增加”:增加科目预警的内容。单击它,会出现“新增科目预警定义”窗口,您只需按窗口中的提示逐项输入
Q:迷你版如何使用系统提供的计算器?
A:在财会业务处理过程中,经常需要进行一些数据计算工作。为了方便用户进行计算,系统提供了计算器功能。在“窗口”中选择“计算器”,系统即会调出计算器,供您计算使用。用〈F11〉键也可以随时调出计算器使用。
功能键:F11启动计算器功能,F12填入计算器计算结果
回填范围:
将光标定位于要填入计算结果的单元内,按F12键,系统即将计算器计算的结果直接填入。
a.凭证录入:在凭证录入窗口,有关金额及数量、单价的地方均能回填计算器的结果。
b.初始数据录入:在初始数据录入窗口,凡是能填入金额的单元均用此方法